Внедрение автоматизированной системы управления финансами на платформе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» в ООО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

21 Июня 2021

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная промышленно-инвестиционная группа в области машиностроения и высоких технологий. Входит в состав ГК «Российские технологии». В состав корпорации входят такие компании как:

  • «Вертолеты России» — ведущий российский разработчик и производитель вертолетной техники для военной и гражданской авиации;
  • «Объединенная двигателестроительная корпорация» — ведущее российское объединение в сфере разработки и производства двигателей для авиации, ракет-носителей, электроэнергетики и газоперекачки.

Корпорация занимается внешнеторговой деятельностью в отношении продукции военного назначения в части поставки запасных частей, обслуживания и ремонта ранее поставленной военной вертолетной техники. По итогам 2011 года предприятия Корпорации произвели продукции и оказали услуг на сумму свыше 220 млрд. рублей.

Причины обращения и выбора «ИНТАЛЕВ»

Причины для проведения проекта по оценкам заказчика:

  • нет единой автоматизированной системы бюджетирования и управленческого учета для своевременной и эффективной работы финансовых процессов, нет контроля исполнения утвержденных бюджетов, анализа плана-факта отклонений;
  • необходимость минимизации затрат на получение оперативной и достоверной финансовой и управленческой информации о хозяйственной деятельности компании.

Компанию «ИНТАЛЕВ» выбрали на основе тендера, так как мы удовлетворили все требования тендерной документации, а в частности:

  • внедряем систему на программном продукте собственной разработки, «ИНТАЛЕВ: корпоративный менеджмент»;
  • фиксируем четкие и конечные сроки и стоимость проекта, используя собственную технологию управления проектами — РОСТ-технология;
  • программный продукт настраиваем на уровне пользователя, а не программиста;
  • помимо разработки инструментов автоматизации, система сопровождается пакетом методологических регламентов, что используют пользователи в повседневной работе.

Цель проекта

Общей целью проекта стала разработка методологии и автоматизация бюджетного планирования, управленческого учета и отчетности, ключевых показателей эффективности.

Проектные команды сформулировали приоритетные направления развития системы управления:

  • разработать методологию для автоматизации бюджетного планирования;
  • разработать и автоматизировать ввод плановых данных по бюджетам;
  • автоматизировать вывод управленческой отчетности;
  • автоматизировать формирование управленческих данных на основании данных бухгалтерского учета в требуемых аналитиках;
  • разработать и автоматизировать показатели управленческой деятельности.

Этапы проекта

Бюджетное планирование

В рамках этапа РОСТ-проект «Регламентация системы бюджетного планирования» были разработаны следующие положения:

  • Положение о финансовой структуре отражает:
  • организационную структуру компании;
  • финансовую структуру компании;
  • распределение подразделений по центрам финансовой ответственности.
  • Положение о бюджетах отражает:
  • структуру бюджета доходов и расходов;
  • статьи бюджета доходов и расходов (БДР);
  • структуру бюджета движения денежных средств (БДДС);
  • статьи бюджета движения денежных средств;
  • структуру баланса;
  • распределение ЦФО — статья БДР;
  • распределение ЦФО — статья БДДС;
  • описание форм отчетности (состав показателей);
  • правила расчета показателей в отчетности.

Был разработан управленческий план счетов, на котором будут собираться как плановые данные, так и фактические. Был сформулирован алгоритм формирования показателей всех бюджетов и отчетов. На основании этого согласованного положения автоматизируют отчетность.

После разработки методологии начались этапы по автоматизации.

Управленческий учет

Функциональная область по управленческому учету и отчетности началась с написания положения о правилах настройки факта.

В положение были определены следующие моменты:

  • определение принципов настроек переноса;
  • соответствие бухгалтерского плана счетов управленческому;
  • описание проформы для разнесения косвенных расходов по ЦФО;
  • требования для целей управленческого учета, которые необходимо реализовать перед выполнением этапа «Настройка факта».

На этапе автоматизации была настроена трансляция с бухгалтерского плана счетов на управленческий план счетов с учетом методологии описанной в положении. Трансляция — универсальный механизм, что позволяет в режиме онлайн или с заданной периодичностью переносить данные с бухгалтерского плана счетов на управленческий.

Ключевые показатели эффективности

Цель этой функциональной области — получение руководством компании информации о ключевых показателях деятельности в режиме онлайн.

Для этого в системе реализовали механизм сбора, расчета и вывода на рабочий стол руководителя значений ключевых показателей деятельности через настройку индикаторов (кокпитов).

Результаты / Эффекты проекта

Постановка и автоматизация бюджетного управления, разработанные регламенты и совместная работа проектных команд дали следующие результаты:

  • Разработана регламентация автоматизированной финансовой модели.
  • Создана финансовая модель в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», что охватывает все аспекты системы бюджетирования и управленческого учета.
  • Настроены документы для ввода плановых данных — проформы.
  • Настроена трансляция для оперативного получения фактических данных,
  • Настроены регламентные процедуры закрытия периода.
  • На рабочий стол руководителей выведены ключевые показатели управленческой деятельности.

Регламентированная система управления финансами позволит:

  • эффективно организовать процесс сбора плановых данных;
  • принимать управленческие решения на основе актуальных финансовых показателей управленческого учета в любой момент времени;
  • снизить время на построение нужных оперативных отчетов в различных вариациях;
  • в срок готовить плановую отчетность, и самое главное, снизить трудозатраты на подготовку отчетности;
  • своевременно в автоматическом режиме получать управленческий факт на основе бухгалтерских данных;
  • в режиме онлайн получать значения по показателям деятельности компании.

Комментарии заказчика

«В ходе совместной работы с консультантами "ИНТАЛЕВ" над регламентацией и автоматизацией бюджетного управления, мы получили представление о преимуществах работы по РОСТ-технологии, а также смогли детализировать и формализовать существующий подход к методологии нашей компании»

Менеджер проекта, начальник департамента финансов ООО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Кузмич Зоя Владимировна

Мы сделали продукт, который поможет вам управлять финансами
Система управления финансами
Наше ПО управления занимает лидирующую позицию среди отечественных продуктов Business Performance Management.